مارجین تریدینگ چیست؟

مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال، که به آن ترید با اهرم نیز گفته می‌شود، به کاربران این امکان را می‌دهد که از دارایی‌های قرضی برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنند. این روش می‌تواند به‌طور بالقوه سوددهی را افزایش دهد، اما همچنین می‌تواند زیان‌ها را نیز تشدید کند.

درک مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال

مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال یا ترید با اهرم، روشی است که در آن کاربر از دارایی‌های قرضی برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. هدف این روش افزایش سوددهی با استفاده از اهرم است، اما در عین حال می‌تواند زیان‌ها را نیز تشدید کند.
به عنوان مثال، اگر شما معتقدید که قیمت یک ارز دیجیتال خاص افزایش خواهد یافت، می‌توانید دارایی‌هایی را قرض کنید تا میزان سرمایه‌گذاری خود را در آن ارز دیجیتال افزایش دهید. اگر قیمت طبق پیش‌بینی شما افزایش یابد، سوددهی شما افزایش می‌یابد. اما اگر قیمت کاهش یابد، زیان شما نیز تشدید می‌شود.

نحوه عملکرد مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال

در مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید بر اساس پیش‌بینی خود درباره قیمت یک ارز دیجیتال، اقدام کنید. این کار با باز کردن یک پوزیشن خرید یا پوزیشن فروش انجام می‌شود:

– پوزیشن خرید: شما بر این باورید که قیمت افزایش خواهد یافت. برای این کار، شما ارز دیجیتال را به قیمت فعلی قرض می‌گیرید تا زمانی که قیمت افزایش یابد، آن را بفروشید و به  سود کسب کنید.

– پوزیشن فروش: شما بر این باورید که قیمت کاهش خواهد یافت. برای این کار، شما ارز دیجیتال را به قیمت فعلی قرض می‌گیرید تا زمانی که قیمت کاهش یابد، آن را دوباره خریداری کنید و به دنبال کسب سود باشید.

مقدار اهرمی که هنگام باز کردن پوزیشن خود قرض می‌گیرید می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، می‌توانید اهرم ۱X، ۲X، ۳X و غیره انتخاب کنید. اهرم مارجین می‌تواند تا ۲۵X و بالاتر نیز باشد.

 margin level, call margin, liquidation چیست؟

(margin trading): میزان دارایی‌هایی است که پلتفرم از شما می‌خواهد در حساب مارجین خود نگه دارید.

(Call margin):این یک اطلاعیه از طرف پلتفرم است که به شما اعلام می‌کند مقدار مارجین شما مناسب نیست و باید دارایی‌هایی اضافه کنید تا از لیکوئید(از بین رفتن کل سرمایه) جلوگیری شود.

(Liquidation):فروش اجباری وثیقه شما برای پوشش زیان‌ها است. از آنجا که این فرآیند معمولاً به‌صورت خودکار توسط پلتفرم‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود، به آن لیکوئید اجباری نیز گفته می‌شود.

مارجین ایزوله در مقابل مارجین کراس

زمانی که شما در حال مارجین تریدینگ هستید، ممکن است با اصطلاحات مارجین ایزوله و کراس مواجه شوید:

اصطلاح isolated margin:
مارجینی است که برای یک موقعیت خاص اختصاص داده شده است. هرگونه کمبود مارجین یا لیکوئید، تأثیری بر سایر پوزیشن ها در سبد سرمایه‌گذاری شما نخواهد داشت.

اصطلاح cross margin:
مارجینی مشترک برای چندین پوزیشن است. هرگونه کمبود مارجین از یک پوزیشن ممکن است با سود حاصل از موقعیت دیگر پوشش داده شود.
هر دو نوع مارجین ایزوله و کراس مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بین این دو بستگی به تحمل ریسک و شرایط شخصی معامله‌گر دارد.

ریسک‌ها و مزایای مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال

در حالی که مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال می‌تواند به‌طور بالقوه سوددهی را افزایش دهد، اما همچنین با ریسک‌های قابل توجهی همراه است. بزرگ‌ترین ریسک این است که حرکت‌های کوچک بازار در جهت مخالف پیش‌بینی شما می‌تواند منجر به لیکوئید شود و باعث از دست دادن دارایی‌های شما گردد. بنابراین، داشتن درک واضحی از بازار و مدیریت مؤثر ریسک‌ها هنگام شرکت در مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال بسیار مهم است.

منبع:coinbase.com