توسط : بازار ارزهای دیجیتال امروز پس از یک روز افزایش مختصر، با کاهش مواجه شد. این بازار در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۲.۶۶ تریلیون دلار رسید. علاوه بر این، قیمت ۶۴ ارز از ۱۰۰ ارز برتر در این بازه زمانی کاهش یافت. حجم کل معاملات ارزهای دیجیتال نیز به ۱۶۰ میلیارد دلار رسید.
کاهش قیمت در میان ارزهای برتر
صبح چهارشنبه (به وقت هماهنگ جهانی)، قیمت ۷ ارز از ۱۰ ارز برتر بر اساس ارزش بازار کاهش یافت.
بیتکوین (BTC) با ۲.۹ درصد کاهش، با قیمت ۷۶,۴۱۵ دلار معامله میشود. این دومین کاهش بزرگ در این دسته است.
اتریوم (ETH) با ۴.۳ درصد افزایش، با قیمت ۲,۳۱۸ دلار معامله میشود. این دومین افزایش بزرگ در این دسته است.
بزرگترین کاهش در این فهرست مربوط به سولانا (SOL) با ۶.۵ درصد و قیمت ۹۷.۸ دلار است.
در همین حال، سه ارز افزایش قیمت داشتند و تنها یکی از آنها بیش از ۰.۵ درصد افزایش یافت. ترون (TRX) با ۱.۱ درصد افزایش، با قیمت ۰.۲۸۶۵ دلار معامله میشود.
دوجکوین (DOGE) و فیگر هلوک (FIGR_HELOC) به ترتیب ۰.۳ درصد و ۰.۲ درصد افزایش یافتند و به ۰.۱۰۸۳ دلار و ۱.۰۴ دلار رسیدند.
علاوه بر این، از ۱۰۰ ارز برتر بر اساس ارزش بازار، ۶۴ ارز امروز کاهش قیمت داشتند.
یکی از این ارزها کاهش دو رقمی را تجربه کرد: هایپرلیگویید (HYPE) با ۱۰.۵ درصد کاهش به ۳۳.۳۳ دلار رسید.
پرووننس بلاکچین (HASH) با ۹.۷ درصد کاهش به قیمت ۰.۰۱۹۴۱ دلار رسید.
در همین حال، کوسموس هاب (ATOM) و پکس گلد (PAXG) بهترین عملکرد را در میان ارزهای سبز داشتند. آنها به ترتیب ۴.۴ درصد و ۳.۵ درصد افزایش یافتند و به ۲.۰۹ دلار و ۵,۱۰۶ دلار رسیدند.
هشدار مایکل بوری در مورد سقوط بیتکوین
در همین حال، مایکل بوری، سرمایهگذار پشت پرده «The Big Short»، استدلال کرد که سقوط مداوم بیتکوین میتواند باعث فروش ۱ میلیارد دلاری طلا و نقره شود.
بوری گفت: «به نظر میرسد در پایان ماه، حدود ۱ میلیارد دلار از فلزات گرانبها در نتیجه کاهش قیمت ارزهای دیجیتال نقد شده است.» وی افزود که همبستگی ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها، «سناریوهای ناخوشایندی» ایجاد کرده است.
سقوط بیتکوین میتواند شرکتها را نابود کند
مایکل بوری هشدار داد که کاهش مداوم بیتکوین میتواند ارزش قابل توجهی را از بین ببرد، به ویژه برای شرکتهایی که ذخایر بزرگ BTC دارند. او گفت که بیتکوین به عنوان پناهگاه امن مانند طلا شکست خورده است و میتواند دارندگان شرکتی تهاجمی را به سمت…
تحلیلگران در مورد شرایط بازار
تونی سِورینو، تحلیلگر بازار در YouHodler، اظهار داشت: «در سراسر بازارها، موضوع مشترک این هفته جهت نیست، بلکه فشردهسازی است.» سِورینو نتیجهگیری میکند:
«نوسانات ارز در حال افزایش است، حتی با نرم شدن دلار، فلزات در سطوح بالایی بدون شکست باقی ماندهاند و بیتکوین در یکی از محدودترین رژیمهای نوسانات در تاریخ خود قفل شده است.» وی مینویسد: «این شرایط تمایل به ناامید کردن شرکتکنندگان کوتاهمدت دارد، اما همچنین نشان میدهد که بازارها در حال کار کردن بر روی زمان هستند تا روند.»
«برای سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال، این مرحلهای است که انضباط را بر پیشبینی ترجیح میدهد. نیروهای کلان در حال تغییر در زیر سطح هستند و ساختارهای فنی در سراسر داراییها نشان میدهند که راهحلی در حال نزدیک شدن است – حتی اگر زمانبندی نامشخص باقی بماند. هنگامی که نوسانات از این شرایط گسترش مییابد، تاریخ نشان میدهد که این حرکت بعید است ظریف باشد. تا آن زمان، صبر، موقعیتیابی و مدیریت ریسک همچنان مزیت واقعی باقی میمانند.»
سِورینو توضیح میدهد که BTC در یک محدوده تنگشونده قفل شده است. با این حال، یک «سیگنال مهمتر» در بازه زمانی ماهانه در حال ظهور است.
سِورینو میگوید: «باندهای بولینگر در نمودار ماهانه تنگترین حالت خود را داشتهاند که نشاندهنده سطح شدیدی از فشردهسازی نوسانات است.» همچنین، BTC همچنان زیر خط پایه ماهانه معامله میشود.
به گفته این تحلیلگر، بستهشدنهای پایدار زیر پایه بولینگر ماهانه اغلب قبل از «حرکات سبک تسلیم» در ماههای بعد رخ میدهد.
«این امر، کاهش فوری را تضمین نمیکند، اما این ایده را تقویت میکند که زمان فشرده میشود تا روند حل شود. هنگامی که نوسانات در نهایت از این شرایط گسترش مییابد، حرکت حاصل تمایل به قاطع بودن دارد – و بازارها به ندرت هشدار کافی را پس از شروع این گسترش میدهند.»
واکنش به فروش GameStop
پس از اینکه GameStop کل خزانه ۴,۷۱۰ BTC خود را در این هفته به یک صرافی منتقل کرد و زیانهای تحققنیافته را به نمایش گذاشت. سِورینو میگوید، نقد شدن تأیید نشده است، اما «این حرکت به تنهایی برای ایجاد گمانهزنی در بازار کافی بود و نشان میدهد که احساسات در مورد بیتکوینهای نگهداریشده توسط شرکتها چقدر حساس باقی مانده است.»
آلتکوینها و احساسات بازار
در همین حال، آلتکوینها از بیتکوین عقب ماندهاند و معیارهای کل ارزش بازار در تلاش برای بازیابی سطوح پشتیبانی قبلی هستند. «از نظر فنی، این امر نشاندهنده احتیاط است تا تسلیم، زیرا بسیاری از آلتکوینها با نوسانات کاهشی در محدوده معامله میشوند.»
وی میافزاید، با این حال، چرخش اولیه در حال ظاهر شدن است. لایههای ۱ با کیفیت بالاتر، لایههای ۲ و توکنهای متمرکز بر زیرساخت، قدرت نسبی بهتری را در برابر مجموعه گستردهتر آلتکوینها نشان میدهند.
وضعیت فعلی بیتکوین و اتریوم
در زمان نگارش این مقاله در صبح چهارشنبه، BTC با قیمت ۷۶,۴۱۵ دلار معامله میشد. این ارز روز را با بالاترین قیمت درونروزی خود یعنی ۷۸,۹۰۲ دلار آغاز کرد. سپس به طور خلاصه به پایینترین سطح روزانه یعنی ۷۳,۱۱۱ دلار رسید و قبل از بازیابی به سطح فعلی بازگشت.
در هفته گذشته، قیمت این ارز ۱۴.۲ درصد کاهش یافت. این ارز بین ۷۳,۱۱۱ دلار و ۹۰,۱۱۷ دلار معامله شد.
عدم توانایی در حفظ سطح فعلی منجر به کاهش به سمت ۷۳,۰۰۰ دلار خواهد شد. پس از این، میتواند از مناطق ۷۱,۲۰۰ دلار و ۷۰,۰۵۰ دلار بازدید کند و احتمالاً به قلمرو ۶۹,۰۰۰ دلار برسد.
در همین حال، اتریوم با قیمت ۲,۲۸۱ دلار معامله میشد. مشابه BTC، ETH در اوایل روز قیمتهای بالاتری را تجربه کرد و بالاترین قیمت روز را با ۲,۳۲۶ دلار ثبت کرد. سپس به پایینترین سطح درونروزی یعنی ۲,۱۱۷ دلار سقوط کرد و قبل از جهش به ۲,۳۲۴ دلار و اصلاح به سمت پایین، به این سطح رسید.
علاوه بر این، ETH در هفت روز گذشته ۲۴.۲ درصد کاهش یافت. این ارز در محدوده ۲,۱۲۰ تا ۳,۰۳۴ دلار معامله شد.
اگر این عقبنشینی ادامه یابد، ETH از سطح ۲,۱۰۰ دلار، سپس ۲,۰۳۰ دلار و ۱,۹۵۰ دلار بازدید خواهد کرد.
شاخص ترس و طمع
علاوه بر این، احساسات بازار ارزهای دیجیتال با سقوط اخیر، بیشتر به منطقه ترس شدید سوق داده شد.
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال امروز ۱۴ است، در حالی که دیروز در همین زمان ۱۷ بود. این پایینترین سطح از اواخر نوامبر ۲۰۲۵ است.
احساسات، بیثباتی و نوسانات بازار و همچنین افزایش عدم اطمینان عمومی را منعکس میکند. افزایش جزئی قیمتها در روز گذشته، هیچ تاثیری در کاهش ترس در میان شرکتکنندگان بازار نداشت.
جریانهای ETF
در حالی که هفته را با جریانهای مثبت آغاز کرد، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) اسپات BTC ایالات متحده در روز سهشنبه به قرمز بازگشتند و ۲۷۲.۰۲ میلیون دلار خروج سرمایه را ثبت کردند. کل جریان خالص به ۵۵.۳ میلیارد دلار کاهش یافت.
از ۱۲ ETF، یک ETF جریانهای مثبت و هفت ETF خروج سرمایه داشتند. BlackRock در ۳ فوریه ۶۰.۰۳ میلیون دلار دریافت کرد.
از سوی دیگر، Fidelity بیشترین میزان جریانهای منفی را با ۱۴۸.۷ میلیون دلار ثبت کرد. پس از آن Ark & 21Share با ۶۲.۵ میلیون دلار قرار دارد.
با این حال، ETFهای ETH ایالات متحده با جریانهای جزئی ۱۴.۰۶ میلیون دلاری در روز سهشنبه، روند نزولی کوتاهی را شکستند. کل جریان خالص کمی به ۱۱.۹۹ میلیارد دلار رسید.
از ۹ ETF ETH، چهار ETF جریان ورودی و دو ETF جریان خروجی داشتند. BlackRock با ۴۲.۸۵ میلیون دلار در صدر فهرست سبز قرار دارد. Grayscale Mini Trust با ۱۹.۱۲ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.
در همین حال، Fidelity ۵۴.۸۴ میلیون دلار را از دست داد و پس از آن VanEck با ۲.۴۷ میلیون دلار جریان منفی قرار دارد.
خرید سهام توسط Ark Invest
در همین حال، Ark Invest کتی وود در طول رکود بازار به خرید ادامه داد. طبق یک پرونده، ETFهای آن حدود ۳.۲۵ میلیون دلار از Bitmine Immersion Technologies و همچنین ۲.۴ میلیون دلار از Circle Internet Group خریداری کردند. علاوه بر این، Ark حدود ۳.۵ میلیون دلار از Bullish و ۶۳۰,۶۰۶ دلار از Coinbase خریداری کرد.
پاسخ به انتقادات Bitmine
با اشاره به این موضوع، تام لی، رئیس Bitmine، انتقادات از استراتژی خزانه اتریوم این شرکت را رد کرد. نظراتی مبنی بر اینکه این شرکت در زیانهای تحققنیافته نشسته و فشار فروش آینده را ایجاد میکند، مطرح شد.
با این حال، لی پاسخ داد که زیانهای کاغذی در هنگام ساخت یک وسیله نقلیه عمومی برای انعکاس قیمت ETH در طول یک چرخه کامل بازار، معمول است. هدف این شرکت این است که در طول زمان عملکرد بهتری داشته باشد و سعی نکند افتها را هموار کند.
جمعبندی
بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته عقبنشینی را ثبت کرد. همچنین، پس از یک افزایش شدید، بازار سهام ایالات متحده جلسه سهشنبه را با کاهش به پایان رساند. در پایان معاملات در ۳ فوریه، S&P 500 با ۰.۸۴ درصد کاهش، Nasdaq-100 با ۱.۵۵ درصد کاهش و میانگین صنعتی داوجونز با ۰.۳۴ درصد کاهش مواجه شدند.
با توجه به عدم وجود جای پای محکم که به بازار اجازه بازیابی دهد، قیمتها احتمالاً روند نزولی خواهند داشت. بر اساس سیگنالهای فعلی، کاهش قیمتها حداقل در کوتاهمدت ادامه خواهد داشت.
