‏امروز چرا رمز ارزها صعودی‌اند؟

‏بازار ارزهای رمزپایه امروز اندکی صعودی است، به طوری که ارزش کل بازار در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱.۴ درصد افزایش یافته و به حدود ۳.۱ تریلیون دلار رسیده است. با وجود بهبود قیمت‌ها، فعالیت معاملاتی نسبتاً کم است، با حجم معاملات ۲۴ ساعته نزدیک به ۷۰.۶ میلیارد دلار، که نشان‌دهنده مشارکت انتخابی است تا رفتار ریسک‌پذیری گسترده.

خلاصه

عملکرد در میان برترین ارزهای رمزپایه بر اساس ارزش بازار متفاوت است، اگرچه اکثر ارزهای بزرگ در نزدیکی محدوده‌های اخیر خود باقی مانده‌اند.

بیت‌کوین (BTC) با حدود ۸۸,۹۶۰ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز تغییری نکرده است، اما همچنان در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

اتریوم (ETH) در ساعت گذشته اندکی کاهش یافته، اما در روز افزایش یافته است و پس از افزایش حدود ۱.۶ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته و گسترش پیشرفت هفتگی خود، نزدیک به ۳,۰۲۴ دلار معامله می‌شود.

بایننس کوین (BNB) در میان ارزهای بزرگ با عملکرد بهتر قرار دارد و حدود ۱ درصد افزایش یافته و به ۸۶۷ دلار رسیده است، در حالی که سولانا (SOL) در روز حدود ۲.۵ درصد افزایش یافته و با حدود ۱۲۷.۳ دلار معامله می‌شود و از چندین همتای خود عملکرد بهتری داشته است.

ریپل (XRP) اندکی افزایش یافته و حدود ۱.۷ درصد افزایش یافته و به ۱.۸۷ دلار رسیده است، در حالی که ترون (TRX) حدود ۰.۳ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۰.۲۸۵ دلار باقی مانده است.

دوج‌کوین (DOGE) به عنوان یکی از قوی‌ترین حرکت‌کنندگان در بین ۱۰ ارز برتر برجسته است و بیش از ۸ درصد افزایش یافته و با حدود ۰.۱۲۸ دلار معامله می‌شود.

خارج از ارزهای اصلی، فعالیت‌ها بیشتر مشهود است. در میان توکن‌های پرطرفدار، لایتر (Lighter) تقریباً ۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که پپه (Pepe) نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافته و حرکت اخیر خود را گسترش داده است. موناد (Monad) نیز افزایش یافته و بیش از ۱۷ درصد سود داشته است.

در میان برترین برندگان به طور کلی، هولوورلد (Holoworld) با جهش بیش از ۳۰ درصدی پیشتاز است و پس از آن ریور (River) و کلش آف لیلیپوت (Clash of Lilliput) قرار دارند که هر دو در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۵ درصد سود داشته‌اند.

تحلیل بازار

در همین حال، به گفته خولیو مورنو، رئیس تحقیقات CryptoQuant، بیت‌کوین ممکن است حدود دو ماه پیش وارد بازار نزولی شده باشد، که به مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی و درون زنجیره‌ای اشاره می‌کند که در اوایل نوامبر نزولی شدند و هنوز بهبود نیافته‌اند.

مورنو گفت که اکثر سیگنال‌های پشت شاخص امتیاز صعودی CryptoQuant هفته‌هاست که علائم هشداردهنده را نشان می‌دهند.

این شاخص که از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است، ترکیبی از معیارها از جمله فعالیت شبکه، سودآوری سرمایه‌گذاران، تقاضای بیت‌کوین و نقدینگی کلی بازار را ردیابی می‌کند.

بیت‌کوین در روز جمعه نزدیک به ۸۸,۰۰۰ دلار معامله می‌شد، زیرا بازارها وارد اولین جلسه معاملاتی سال ۲۰۲۶ شدند، با حجم معاملات کم به دلیل تعطیلات که باعث محدود شدن نوسانات قیمت شد.

اشتهای اولیه برای ریسک بیشتر در آسیا مشهود بود، جایی که سهام هنگ‌کنگ و کره جنوبی به دلیل قدرت در سهام فناوری و نیمه‌رسانا افزایش یافت، در حالی که تعطیلی در ژاپن و سرزمین اصلی چین نقدینگی منطقه‌ای را محدود کرد.

معامله‌گران ارزهای رمزپایه به دنبال نشانه‌هایی هستند که بیت‌کوین می‌تواند این آرامش را به حرکت صعودی تبدیل کند، پس از یک سال پر فراز و نشیب.

آکشات سیدانت، تحلیلگر Mudrex، گفت که عرضه دارندگان بلندمدت برای اولین بار در چند ماه گذشته مثبت شده و حدود ۱۰,۷۰۰ بیت‌کوین افزایش یافته است، در حالی که خروج‌های مداوم از صرافی‌ها به کاهش فشار فروش اشاره دارد. وی خاطرنشان کرد که عبور از ۸۹,۵۰۰ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار باز کند، در حالی که ۸۷,۰۰۰ دلار به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند.

بازارهای گسترده‌تر نیز خوش‌بینی محتاطانه را منعکس کردند، زیرا معاملات آتی سهام ایالات متحده با اشتیاق پیرامون فناوری بزرگ و هوش مصنوعی که از اواخر سال ۲۰۲۵ ادامه داشت، اندکی افزایش یافت. توجه اکنون به داده‌های اقتصادی ایالات متحده که به دلیل تعطیلی دولت به تأخیر افتاده است، انتظارات نرخ فدرال رزرو و ریسک‌های سیاسی مرتبط با تصمیم مورد انتظار رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در مورد رئیس بعدی فدرال رزرو معطوف شده است.

در همین حال، طلا و نقره افزایش‌های قوی خود را گسترش دادند و دلار پس از بزرگترین کاهش سالانه خود در هشت سال گذشته، سال را ضعیف‌تر آغاز کرد.

در زمان نگارش این مقاله، بیت‌کوین نزدیک به ۸۸,۹۸۰ دلار معامله می‌شود و پس از پایان نوسانی سال ۲۰۲۵ تثبیت می‌شود. نمودار نشان می‌دهد که BTC از پایین‌ترین سطح اواخر نوامبر در حدود ۸۵,۰۰۰ دلار بازگشته است، و پس از آن دوره‌ای از تثبیت جانبی در طول دسامبر وجود داشته است.

از منظر فنی، ۸۸,۰۰۰ تا ۸۸,۵۰۰ دلار به عنوان یک منطقه حمایتی کلیدی در کوتاه‌مدت ظاهر شده است. حفظ پایدار بالای این منطقه می‌تواند به BTC اجازه دهد تا مرز بالایی محدوده نزدیک به ۹۰,۰۰۰ دلار را آزمایش کند، با مقاومت بیشتر در حدود ۹۲,۰۰۰ دلار. برای تغییر حرکت کوتاه‌مدت به نفع صعودی‌ها، یک شکست قاطع بالای آن سطح مورد نیاز خواهد بود.

در سمت نزولی، از دست دادن ۸۸,۰۰۰ دلار احتمالاً ۸۵,۰۰۰ دلار را دوباره مورد توجه قرار می‌دهد. در زیر آن، یک عقب‌نشینی عمیق‌تر می‌تواند راه را به سمت منطقه ۸۲,۰۰۰ تا ۸۳,۰۰۰ دلار باز کند، که قبلاً در طول ریزش نوامبر به عنوان یک منطقه تقاضا عمل می‌کرد.

در همین حال، اتریوم با حدود ۳,۰۲۴ دلار معامله می‌شود و نشانه‌های اولیه تثبیت را پس از یک کاهش شدید چند ماهه نشان می‌دهد. نمودار یک روند نزولی واضح از اوج‌های سپتامبر بالای ۴,۵۰۰ دلار را نشان می‌دهد، و پس از آن یک شکست شدید در نوامبر و تلاش‌های بهبود نامنظم در طول دسامبر وجود داشته است. ETH اخیراً از پایین‌ترین سطح نزدیک به ۲,۸۰۰ دلار جهش کرد، اما حرکت صعودی همچنان آزمایشی است.

برای ETH، منطقه ۳,۰۰۰ تا ۳,۰۵۰ دلار اکنون به عنوان یک محدوده محوری حیاتی عمل می‌کند. حفظ بالای این منطقه می‌تواند به حرکت به سمت ۳,۲۰۰ دلار اجازه دهد، با مقاومت بیشتر نزدیک به ۳,۴۰۰ دلار در صورت بهبود حرکت. در سمت نزولی، عدم دفاع از ۳,۰۰۰ دلار ممکن است ETH را به سمت ۲,۸۰۰ دلار بازگرداند، با حمایت اضافی در حدود ۲,۷۰۰ دلار.

در همین حال، احساسات بازار ارزهای رمزپایه محتاطانه باقی می‌ماند، با شاخص ترس و طمع کریپتو همچنان در منطقه ترس قرار دارد. طبق داده‌های CoinMarketCap که در نمودار نشان داده شده است، این شاخص در حال حاضر ۳۴ را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک حالت مردد در میان سرمایه‌گذاران با وجود تثبیت اخیر در قیمت‌های بیت‌کوین و اتریوم است.

در حالی که احساسات از ۲۷ در هفته گذشته اندکی بهبود یافته است، اما همچنان بسیار پایین‌تر از سطوح خنثی و بسیار دور از خوش‌بینی مشاهده شده در اوایل سال ۲۰۲۵ است. این شاخص همچنین به طور چشمگیری بالاتر از خوانش ترس شدید ماه گذشته یعنی ۱۶ است، که نشان می‌دهد وحشت کاهش یافته است، اما اعتماد هنوز بازنگشته است.

هیچ داده‌ای از جریان ETFهای نقدی ایالات متحده برای ۱ ژانویه به دلیل تعطیلی بازار در سال نو وجود ندارد. آخرین ارقام موجود منعکس‌کننده ۳۱ دسامبر، آخرین روز معاملاتی سال ۲۰۲۵ است.

در آن جلسه، ETFهای نقدی بیت‌کوین ایالات متحده سال را با خروج خالص ۳۴۸.۱ میلیون دلار به پایان رساندند، طبق SoSoValue، با وجود فعالیت قوی با ۲.۸۳ میلیارد دلار حجم معاملات روزانه.

خروج‌ها توسط IBIT بلک‌راک رهبری می‌شد، که ۹۹.۰۵ میلیون دلار از این صندوق خارج شد، و پس از آن FBTC فیدلیتی با ۴۶.۵۸ میلیون دلار خروج خالص قرار داشت. GBTC گری‌اسکیل نیز به از دست دادن دارایی‌ها ادامه داد و ۶۹.۰۹ میلیون دلار خروج را ثبت کرد، در حالی که ARKB آرک و ۲۱شرز ۷۶.۵۳ میلیون دلار در خالص بازخریدها ثبت کردند.

حتی با عقب‌نشینی روزانه، جریان‌های ورودی خالص تجمعی به ETFهای نقدی BTC ایالات متحده در ۵۶.۶۱ میلیارد دلار قوی باقی می‌ماند، با کل دارایی‌های خالص ۱۱۳.۲۹ میلیارد دلار، که حدود ۶.۴۷ درصد از ارزش بازار بیت‌کوین را نشان می‌دهد.

ETFهای نقدی اتریوم ایالات متحده نیز سال را تحت فشار به پایان رساندند و در ۳۱ دسامبر ۷۲.۰۶ میلیون دلار خروج خالص را ثبت کردند، در کنار ۸۰۸.۱ میلیون دلار حجم معاملات.

ETHA بلک‌راک خروج‌ها را رهبری کرد و ۲۱.۵۱ میلیون دلار از این صندوق خارج شد، در حالی که محصول ETH گری‌اسکیل ۳۱.۹۸ میلیون دلار در خالص بازخریدها ثبت کرد. FETH فیدلیتی نیز خروج‌های کوچکتری به میزان ۲.۲۲ میلیون دلار ثبت کرد که نشان‌دهنده احتیاط گسترده در بین ناشران است.

با وجود ضعف روز، جریان‌های ورودی خالص تجمعی برای ETFهای نقدی ETH ایالات متحده در ۱۲.۳۳ میلیارد دلار قرار دارد، با کل دارایی‌های خالص ۱۷.۹۵ میلیارد دلار، تقریباً ۵ درصد از ارزش بازار اتریوم.

در همین حال، ضررهای مرتبط با ارزهای رمزپایه ناشی از هک‌ها و سوء استفاده‌های سایبری در دسامبر به شدت کاهش یافت و ۶۰ درصد ماه به ماه به حدود ۷۶ میلیون دلار رسید.